目 录
第一部门 2021年度部门预算情况注明
一、部门根基情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、重要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算注明
五、其他情况注明
六、名词诠释
第二部门 2021年度部门预算报表
一、出入总表
二、收入总表
三、支出总表
四、当局采购预算明细表
五、财政拨款出入总表
六、通常公共预算财政拨款支出表
七、通常公共预算财政拨款根基支出表
八、通常公共预算财政拨款子目支出表
九、当局性基金预算财政拨款支出表
十、国有本钱经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含通常公共预算和当局性基金预算)“三公”经费支出表
十二、当局采办服务预算财政拨款明细表
十三、部门整体支出绩效指标申报表
第一部门 2021年部门预算情况注明
一、部门根基情况
(一)部门机构设置、职责
北京首都游览集团有限责任公司是1998年2月成立的国有独资性综合型游览企业 。业务涵盖酒店业 ，餐饮业 ，汽车服务业 ，景区服务业 ，观光社等多个行业 。
(二)人员组成情况
北京首都游览集团有限责任公司部门行政假造0人 ，现实0人;事业假造0人 ，现实0人;聘用人员0人 。
离退休人员30人 ，其中：离休7人 ，退休23人 。
(三)本预算年度的重要工作工作
1.北京首都游览集团有限责任公司掌管转造前离退休人员的治理及离退休经费的发放工作;
2.自动做好与市国资委、市财政局等上级单元的对接联系工作 ，高尺度实现上级委托的各项沉点工作 。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算情况
2021年收入预算328.05万元 ，比2020年320.74万元增长7.31万元 ，增长2.28% 。其中：财政拨款328.05万元,比2020年320.74万元增长7.31万元;两全使用结余资金铺排预算0万元,比2020年0万元削减0万元,与2020年吃旖;其他资金0万元,比2020年0万元削减0万元,与2020年吃旖 。
(二)支出预算注明
1.根基支出预算328.05万元 ，占总支出预算100% ，比2020年320.74万元增长7.31万元 ，增长2.28% 。增长原因重要是退休人员经费增长 。
2.项目支出预算0万元 。
3.上缴上级支出0万元 。
4.事业单元经营支出0万元 。
5.对从属单元补助支出0万元 。
三、重要支出情况
2021年无预算项目支出 。
四、部门“三公”经费财政拨款预算注明
本部门2021年无财政拨款铺排的“三公”经费预算 。
(一)“三公”经费的单元领域
北京首都游览集团有限责任公司部门因公出国(境)用度、公务欢迎费、公务用车购置和运行守护费开支单元蕴含1个所属单元 。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况注明
本部门2021年无财政拨款铺排的“三公”经费预算 。
五、其他情况注明
(一)当局采购预算注明
本部门2021年无财政拨款铺排确当局采购预算 。
(二)当局采办服务预算注明
本部门2021年无当局采办服务预算 。
(三)机关运行经费注明
本部门2021年无机关运行经费预算 。
(四)项目支出绩效指标情况注明
本部门2021年无项目支出 。
(五)沉点行政治业性收费情况注明
本部门2021年无行政治业性收费预算 。
(六)国有本钱经营预算财政拨款情况注明
本部门2021年无国有本钱经营预算财政拨款铺排的预算 。
(七)国有资产占用情况注明
本部门无国有资产占用情况 。
(八)沉点支出和沉大投资项目情况注明
本部门无沉点支出和沉大投资项目 。
六、名词诠释
根基支出：指为保险机构正常运行、实现日常工作工作而产生的人员支出和公用支出 。
项目支出：指在根基支出之表为实现特定行政工作或事业发展指标所产生的支出 。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门昔时部门预算铺排的因公出国(境)用度、公务欢迎费、公务用车购置和运行守护费预算数 。
机关运行经费：指为保险行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于采办货物和服务的各项资金 ，蕴含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维建费、专用资料及通常设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行守护费以及其他用度 。
当局采购：各级国度机关、事业单元和集体组织 ，使用财政性资金采购依法造订的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为 ，是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施 。
当局采办服务：通过阐扬市场机造作用 ，把当局直接提供的一部门公共服务事项以及当局履职所必要服务事项 ，依照肯定的方式和法式 ，交由具备前提的社会力量和事业单元承担 ，并由当局凭据合同约定向其支付用度 。
第二部门 2021年部门预算报表
附件：北京首都游览集团有限责任公司2021年度部门预算报表
1北京首都游览集团有限责任公司2021年出入总表
2北京首都游览集团有限责任公司2021年收入总表
3北京首都游览集团有限责任公司2021年支出总表
4北京首都游览集团有限责任公司2021年当局采购预算明细表
5北京首都游览集团有限责任公司2021年财政拨款出入总表
6北京首都游览集团有限责任公司2021年通常公共预算财政拨款支出表
7北京首都游览集团有限责任公司2021年通常公共预算财政拨款根基支出表
8北京首都游览集团有限责任公司2021年通常公共预算财政拨款子目支出表
9北京首都游览集团有限责任公司2021年当局性基金预算财政拨款支出表
10北京首都游览集团有限责任公司2021年国有本钱经营预算财政拨款支出表
11北京首都游览集团有限责任公司2021年财政拨款（含通常公共预算和当局性基金预算）“三公”经费支出表
12北京首都游览集团有限责任公司2021年当局采办服务预算财政拨款明细表
13北京首都游览集团有限责任公司2021年部门整体支出绩效指标申报表
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