目 录
第一部门、2020年度部门预算情况注明
一、部门根基情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、重要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算注明
五、其他情况注明
六、名词诠释
第二部门、2020年度部门预算报表
一、出入总表
二、收入总表
三、支出总表
四、当局采购预算明细表
五、财政拨款出入总表
六、通常公共预算财政拨款支出表
七、通常公共预算财政拨款根基支出表
八、通常公共预算财政拨款子目支出表
九、当局性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款（含通常公共预算和当局性基金预算）“三公”经费支出表
十一、当局采办服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效指标申报表
第一部门 2020年部门预算情况注明
一、部门根基情况
（一）部门机构设置、职责
北京首都游览集团有限责任公司是1998年2月成立的国有独资性综合型游览企业。本部门业务领域重要为酒店餐饮、贸易游览等，共设综合行政部、预算与财政治理中心、安保部、股权运营与治理中心、战术发展与投资中心等17个部门。
（二）人员组成情况
北京首都游览集团有限责任公司部门行政假造0人，现实0人 ；事业假造0人，现实0人 ；聘用人员0人。
离退休人员31人，其中：离休7人，退休24人。
（三）本预算年度的重要工作工作
本部门的重要职责是做好对老干部的服务工作，让离退休老干部体味到党和当局以及企业对他们的关切和爱护，保险离退休干部生涯不变。
二、2020年收入及支出总体情况
（一）收入预算情况
1.2020年收入预算320.74万元，比2019年284.28万元增长36.46万元，增长12.82%。其中：财政拨款320.74万元,比2019年284.28万元增长36.46万元。重要由于因落实人怨佚常调资和增长离休费蹬仔关政策，2020年人员经费预算有所增长。
2.两全使用结余资金铺排预算0万元,与2019年吃旖。
3.其他资金0万元,与2019年吃旖。
（二）支出预算情况
1.根基支出预算 320.74万元，占总支出预算100%，比2019年284.28万元增长36.46万元，增长12.82%。增长原因重要有以下两点：一是由于落实人怨佚常调资和增长离休费蹬仔关政策 ；二是2019年1至9月有两名归天的退休人员，支付一次性抚恤金。
2.项目支出预算0万元，与2019年吃旖。
3.上缴上级支出0万元，与2019年吃旖。
4.事业单元经营支出0万元，与2019年吃旖。
5.对从属单元补助支出0万元，与2019年吃旖。
三、重要支出情况
本部门2020年无项目支出预算。
四、部门“三公”经费财政拨款预算注明
本部门2020年无财政拨款铺排的“三公”经费预算。
五、其他情况注明
（一）部门当局采购预算注明
本部门2020年无财政拨款铺排确当局采购预算。
（二）当局采办服务预算注明
本部门2020年无当局采办服务预算。
（三）机关运行经费情况注明
本部门不在机关运行经费统计领域之内。
（四）项目支出绩效指标情况注明
本部门2020年无项目支出。
（五）沉点行政治业性收费情况注明
本部门2020年无行政治业性收费预算。
（六）国有本钱经营预算财政拨款情况注明
本部门2020年无国有本钱经营预算财政拨款铺排的预算。
（七）国有资产占用情况注明
截止2019年底，本部门固定资产总额0万元，其中：车辆0台，0万元 ；单元价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单元价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名词诠释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门昔时部门预算铺排的因公出国（境）用度、公务欢迎费、公务用车购置和运行守护费预算数。
机关运行经费指：为保险行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于采办货物和服务的各项资金，蕴含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维建费、专用资料及通常设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行守护费以及其他用度。
第二部门 2020年部门预算报表
附件：北京首都游览集团有限责任公司2020年度部门预算报表 （见附表）
附件1-北京首都游览集团有限责任公司2020年出入总表.xls
附件2-北京首都游览集团有限责任公司2020年收入总表.xls
附件3-北京首都游览集团有限责任公司2020年支出总表.xls
附件4-北京首都游览集团有限责任公司2020年当局采购预算明细表.xls
附件5-北京首都游览集团有限责任公司2020年财政拨款出入总表.xls
附件6-北京首都游览集团有限责任公司2020年通常公共预算支出表.xls
附件7-北京首都游览集团有限责任公司2020年通常公共预算根基支出表.xls
附件8-北京首都游览集团有限责任公司2020年通常公共预算项目支出表.xls
附件9-北京首都游览集团有限责任公司2020年当局性基金预算支出表.xls
附件10-北京首都游览集团有限责任公司2020年“三公”经费财政拨款预算表.xls
附件11-北京首都游览集团有限责任公司2020年当局采办服务预算明细表.xls
附件12-北京首都游览集团有限责任公司2020年部门整体支出绩效指标申报表.xls
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